首页 - 基金 - 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) - 财务指标
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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 377,726.71
本期利润 227,997.22
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.52
本期基金份额净值增长率(%) 0.52
期末可供分配利润 -7,426,986.73
期末可供分配基金份额利润 -0.19
期末基金资产净值 44,037,176.55
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 0.52
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