首页 > 基金> 浙商惠睿纯债C(025240)
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浙商惠睿纯债C

(025240)
净值：
1.0180
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0180 2026-05-13
  • 净值走势
浙商惠睿纯债C(025240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01800.00%
2026-05-121.01800.00%
2026-05-111.01800.01%
2026-05-081.01790.01%
2026-05-071.01780.00%
2026-05-061.01780.02%
2026-04-301.01760.00%
2026-04-291.01760.01%
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基金情况

基金全称 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 牛冠群
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-86.7815.437,020,262.66
2025-12-31-86.7216.916,999,791.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-牛冠群2100.61
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