浙商惠睿纯债C(025240)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
45,530.52 |
4,166,220.73 |
| 利息合计 |
1,206.84 |
208,773.99 |
| 其中：存款利息收入 |
1,206.84 |
6,816.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
201,957.60 |
| 投资收益合计 |
45,106.18 |
10,102,022.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,106.18 |
10,102,022.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-782.50 |
-6,144,575.33 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,991.73 |
1,857,448.72 |
| 管理人报酬 |
- |
885,009.29 |
| 基金托管费 |
3,481.27 |
295,256.95 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
435,383.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
435,383.02 |
| 其他费用 |
510.46 |
218,975.01 |
| 利润总额 |
41,538.79 |
2,308,772.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
