基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安和鑫混合C(025246) |
净值：
3.0427
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日增长率：
2.66%
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累计净值：3.0427 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,999,912.00 | 156,505,409.04 | 5.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,999,928.00 | 151,934,530.16 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 600,000.00 | 142,860,000.00 | 4.65 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 134,100,000.00 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 126,156,000.00 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 121,380,000.00 | 3.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 115,681,500.00 | 3.77 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,000.00 | 108,340,000.00 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400,000.00 | 100,400,000.00 | 3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 98,300,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,674,615,306.30 | 54.53 | 81.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,684,001.02 | 11.03 | 16.46 |
| 批发和零售业 | 31,601,884.64 | 1.03 | 1.54 |
| 金融业 | 11,834,507.00 | 0.39 | 0.58 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.98 | - | 41.07 | 3,071,127,621.63 |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
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