基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安和鑫混合C(025246) |
净值：
3.0432
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：3.0432 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,000.00 | 346,800,000.00 | 7.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 400,000.00 | 326,000,000.00 | 6.91 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,999,912.00 | 316,130,726.56 | 6.70 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,032,000.00 | 273,820,560.00 | 5.80 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 265,368,000.00 | 5.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 149,000.00 | 237,736,950.00 | 5.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 222,684,000.00 | 4.72 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 222,180,000.00 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 447,000.00 | 209,419,500.00 | 4.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 195,348,600.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,393,455,168.95 | 71.90 | 83.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650,275,097.86 | 13.78 | 15.94 |
| 批发和零售业 | 22,283,850.95 | 0.47 | 0.55 |
| 金融业 | 11,532,092.00 | 0.24 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,950.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.43 | - | 13.94 | 4,719,406,380.99 |
| 2026-03-31 | 66.98 | - | 41.07 | 3,071,127,621.63 |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
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