基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安和鑫混合C(025246) |
净值：
2.1712
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日增长率：
0.76%
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累计净值：2.1712 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,999,912.00 | 238,642,999.60 | 8.68 |
| 600183 | 生益科技 | 1,700,000.00 | 220,932,000.00 | 8.03 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 184,791,000.00 | 6.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 149,000.00 | 150,342,490.00 | 5.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 137,747,700.00 | 5.01 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 136,080,000.00 | 4.95 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,032,000.00 | 134,882,400.00 | 4.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 121,266,000.00 | 4.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 103,008,000.00 | 3.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 840,024.00 | 92,579,045.04 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,916,724,065.29 | 69.69 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,900,431.33 | 14.18 | 16.72 |
| 批发和零售业 | 24,925,000.00 | 0.91 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,039.56 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 80,334.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.81 | - | 11.55 | 2,750,315,745.22 |
| 2026-06-30 | 86.43 | - | 13.94 | 4,719,406,380.99 |
| 2026-03-31 | 66.98 | - | 41.07 | 3,071,127,621.63 |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
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