诺安和鑫混合C(025246)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
576,447.20 |
683,999.15 |
| 交易性金融资产 |
4,078,763,959.26 |
2,159,727,042.98 |
| 其中：股票投资 |
4,078,763,959.26 |
2,159,727,042.98 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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38,867,854.07 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,073,779.82 |
648,057.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,744,125,133.29 |
2,578,403,297.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
19,175,817.64 |
14,193,397.63 |
| 应付管理人报酬 |
4,036,430.07 |
2,597,534.44 |
| 应付托管费 |
672,738.33 |
432,922.40 |
| 应付销售服务费 |
465,191.82 |
1,882.01 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
368,574.44 |
421,371.09 |
| 负债合计 |
24,718,752.30 |
17,647,107.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,212,726,651.33 |
1,155,095,838.55 |
| 未分配利润 |
3,506,679,729.66 |
1,405,660,351.25 |
| 所有者权益合计 |
4,719,406,380.99 |
2,560,756,189.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,744,125,133.29 |
2,578,403,297.37 |
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