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首页 > 基金> 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)
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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C

(025254)
净值：
1.0032
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0032 2025-12-29
  • 净值走势
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0032-0.19%
2025-12-261.00510.13%
2025-12-251.0038-0.02%
2025-12-241.00400.07%
2025-12-231.00330.12%
2025-12-221.00210.20%
2025-12-191.00010.10%
2025-12-180.9991-0.16%
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基金情况

基金全称 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 温馨
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.07%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-温馨1000.32
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