首页 > 基金> 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)
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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C

(025254)
净值：
1.0122
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0122 2026-02-04
  • 净值走势
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.01220.03%
2026-02-031.01190.39%
2026-02-021.0080-0.64%
2026-01-301.0145-0.14%
2026-01-291.01590.23%
2026-01-281.01360.12%
2026-01-271.01240.07%
2026-01-261.01170.06%
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基金情况

基金全称 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 温馨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.39%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.442.0611,097,773.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-温馨1371.22
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