首页 > 基金> 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)
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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C

(025254)
净值：
1.0870
日增长率：
1.46%
累计净值：1.0870 2026-05-11
  • 净值走势
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08701.46%
2026-05-081.0714-0.39%
2026-05-071.07560.66%
2026-05-061.06850.76%
2026-04-301.06040.75%
2026-04-291.05250.22%
2026-04-281.0502-0.38%
2026-04-271.05420.21%
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基金情况

基金全称 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 温馨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 5.43%
最近三月 7.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.432.5111,161,916.74
2025-12-31-5.442.0611,097,773.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-温馨2338.70
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