安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,324,394.75 |
82,517.88 |
| 利息合计 |
1,560.61 |
2,225.08 |
| 其中：存款利息收入 |
642.26 |
634.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
918.35 |
1,590.63 |
| 投资收益合计 |
1,613,842.46 |
34,016.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,598,482.19 |
21,867.76 |
| 债券投资收益 |
4,199.06 |
2,098.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,161.21 |
10,050.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
708,991.68 |
46,268.42 |
| 其他收入 |
- |
7.50 |
| 费用 |
50,455.06 |
52,202.21 |
| 管理人报酬 |
20,720.44 |
11,580.26 |
| 基金托管费 |
3,871.44 |
2,466.69 |
| 销售服务费 |
1,164.37 |
817.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,805.91 |
1,596.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,805.91 |
1,596.29 |
| 其他费用 |
3,136.21 |
35,620.00 |
| 利润总额 |
2,273,939.69 |
30,315.67 |
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