基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣泰债券A(025260) |
净值：
1.0007
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0007 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002389 | 航天彩虹 | 125,000.00 | 2,221,250.00 | 0.87 |
| 600285 | 羚锐制药 | 110,000.00 | 2,131,800.00 | 0.83 |
| 601881 | 中国银河 | 162,000.00 | 2,036,340.00 | 0.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 49,000.00 | 2,013,900.00 | 0.78 |
| 002472 | 双环传动 | 47,000.00 | 1,950,970.00 | 0.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 150,000.00 | 1,848,000.00 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 1,834,200.00 | 0.71 |
| 300413 | 芒果超媒 | 105,000.00 | 1,536,150.00 | 0.60 |
| 000831 | 中国稀土 | 26,800.00 | 1,487,132.00 | 0.58 |
| 000999 | 华润三九 | 60,000.00 | 1,349,400.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,018,897.00 | 8.19 | 60.23 |
| 金融业 | 4,725,540.00 | 1.84 | 13.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,037,660.00 | 1.18 | 8.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,611,410.00 | 1.02 | 7.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,168,400.00 | 0.46 | 3.35 |
| 采矿业 | 923,100.00 | 0.36 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 849,600.00 | 0.33 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 563,400.00 | 0.22 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.60 | 87.06 | 1.12 | 256,688,738.29 |
| 2026-03-31 | 11.74 | 87.78 | 0.74 | 442,348,913.53 |
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