基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣泰债券A(025260) |
净值：
1.0087
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0087 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 237,000.00 | 3,019,380.00 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 60,000.00 | 2,946,000.00 | 0.67 |
| 001696 | 宗申动力 | 140,000.00 | 2,786,000.00 | 0.63 |
| 300059 | 东方财富 | 145,000.00 | 2,739,050.00 | 0.62 |
| 300413 | 芒果超媒 | 125,000.00 | 2,575,000.00 | 0.58 |
| 603501 | 豪威集团 | 26,700.00 | 2,535,432.00 | 0.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 150,000.00 | 2,493,000.00 | 0.56 |
| 600285 | 羚锐制药 | 110,000.00 | 2,458,500.00 | 0.56 |
| 002850 | 科达利 | 13,500.00 | 2,416,500.00 | 0.55 |
| 000999 | 华润三九 | 83,000.00 | 2,319,020.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,008,352.00 | 7.24 | 61.62 |
| 金融业 | 7,014,230.00 | 1.59 | 13.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,025,800.00 | 0.91 | 7.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,869,430.00 | 0.87 | 7.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,509,900.00 | 0.34 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,488,100.00 | 0.34 | 2.86 |
| 采矿业 | 1,360,000.00 | 0.31 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 665,700.00 | 0.15 | 1.28 |
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