首页 - 基金 - 华安沣泰债券A(025260) - 财务指标
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华安沣泰债券A(025260)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,719,266.05
本期利润 -239,053.12
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.13
本期基金份额净值增长率(%) -0.63
期末可供分配利润 -608,695.51
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 112,452,768.42
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.54
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