基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰稳健添利债券C(025267) |
净值：
1.0111
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0111 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 355,300.00 | 11,618,310.00 | 0.71 |
| 00939 | 建设银行 | 1,638,000.00 | 11,377,157.83 | 0.70 |
| 600926 | 杭州银行 | 624,500.00 | 9,542,360.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 9,254,952.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 777,700.00 | 9,005,766.00 | 0.55 |
| 002379 | 宏创控股 | 314,700.00 | 7,527,624.00 | 0.46 |
| 02601 | 中国太保 | 216,000.00 | 6,867,362.30 | 0.42 |
| 002409 | 雅克科技 | 91,300.00 | 6,765,330.00 | 0.41 |
| 002602 | 世纪华通 | 386,600.00 | 6,595,396.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 104,100.00 | 5,903,511.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,101,482.80 | 4.66 | 64.86 |
| 金融业 | 16,408,200.00 | 1.00 | 13.98 |
| 采矿业 | 11,510,673.00 | 0.70 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,285,766.85 | 0.51 | 7.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,160,737.00 | 0.19 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,862,892.00 | 0.11 | 1.59 |
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