国泰稳健添利债券C(025267)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,374,675.23 |
9,848,838.77 |
| 利息合计 |
58,762.92 |
972,723.46 |
| 其中：存款利息收入 |
35,652.59 |
51,860.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,110.33 |
920,862.94 |
| 投资收益合计 |
21,067,497.72 |
6,167,288.83 |
| 其中：股票投资收益 |
9,945,364.15 |
1,696,563.75 |
| 基金投资收益 |
2,690,075.13 |
49,312.28 |
| 债券投资收益 |
6,837,349.05 |
4,286,388.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,594,709.39 |
135,024.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,756,920.71 |
2,708,826.48 |
| 其他收入 |
5,335.30 |
- |
| 费用 |
3,211,561.34 |
2,345,982.04 |
| 管理人报酬 |
2,005,653.67 |
1,698,713.27 |
| 基金托管费 |
505,653.52 |
427,041.14 |
| 销售服务费 |
139,874.87 |
128,347.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
440,544.90 |
13,569.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
440,544.90 |
13,569.71 |
| 其他费用 |
103,187.91 |
74,135.84 |
| 利润总额 |
7,163,113.89 |
7,502,856.73 |
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