基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健双利债券C(025271) |
净值：
1.0140
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0140 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 9,000.00 | 4,216,500.00 | 0.68 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 35,800.00 | 3,793,726.00 | 0.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,151.00 | 3,650,929.03 | 0.59 |
| 600183 | 生益科技 | 19,000.00 | 3,294,600.00 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 0.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 44,400.00 | 3,235,872.00 | 0.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,809.00 | 3,039,809.10 | 0.49 |
| 002008 | 大族激光 | 20,200.00 | 3,032,222.00 | 0.49 |
| 688019 | 安集科技 | 8,633.00 | 2,930,558.18 | 0.47 |
| 002916 | 深南电路 | 6,100.00 | 2,793,190.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,381,707.90 | 12.90 | 92.46 |
| 金融业 | 2,899,399.00 | 0.47 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,216,278.00 | 0.36 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,434,674.00 | 0.23 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.13 | 81.68 | 0.33 | 623,252,451.97 |
| 2026-03-31 | 6.17 | 88.42 | 1.03 | 1,017,941,000.15 |
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