基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银稳健双利债券C(025271) |
净值：
0.9703
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9703 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 7,927.00 | 2,525,145.85 | 0.51 |
| 601138 | 工业富联 | 43,100.00 | 2,508,420.00 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 9,800.00 | 2,349,942.00 | 0.47 |
| 002384 | 东山精密 | 13,000.00 | 2,176,200.00 | 0.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,842.00 | 1,998,125.58 | 0.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,200.00 | 1,935,600.00 | 0.39 |
| 002916 | 深南电路 | 5,100.00 | 1,902,351.00 | 0.38 |
| 300454 | 深信服 | 13,700.00 | 1,882,654.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,847,910.00 | 0.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,400.00 | 1,668,928.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,561,505.05 | 10.80 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,819,263.14 | 1.17 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,093,082.00 | 0.22 | 1.76 |
| 金融业 | 1,060,628.00 | 0.21 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,020.00 | 0.10 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.18 | 85.44 | 0.52 | 495,713,170.43 |
| 2026-06-30 | 14.13 | 81.68 | 0.33 | 623,252,451.97 |
| 2026-03-31 | 6.17 | 88.42 | 1.03 | 1,017,941,000.15 |
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