首页 - 基金 - 浦银稳健双利债券C(025271) - 财务指标
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浦银稳健双利债券C(025271)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 4,013,132.61
本期利润 13,677,937.33
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.66
本期基金份额净值增长率(%) 5.32
期末可供分配利润 2,377,557.93
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 186,902,948.77
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.36
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