基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴怡债券A(025279) |
净值：
0.9834
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9834 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,257,632.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.40 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 728,400.00 | 0.29 |
| 002859 | 洁美科技 | 5,300.00 | 580,403.00 | 0.23 |
| 600397 | 江钨装备 | 20,100.00 | 547,323.00 | 0.22 |
| 002409 | 雅克科技 | 2,400.00 | 538,800.00 | 0.21 |
| 01888 | 建滔积层板 | 6,000.00 | 516,700.40 | 0.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,700.00 | 514,556.00 | 0.20 |
| 002957 | 科瑞技术 | 8,900.00 | 488,076.00 | 0.19 |
| 301580 | 爱迪特 | 7,300.00 | 469,609.00 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.01 | 114.28 | 3.20 | 253,829,359.71 |
| 2026-03-31 | - | 104.39 | 4.03 | 583,309,959.80 |
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