基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴怡债券A(025279) |
净值：
0.9632
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9632 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,940,256.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,571,994.00 | 0.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 242,400.00 | 1,148,976.00 | 0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 20,100.00 | 960,780.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,900.00 | 950,301.00 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 848.00 | 855,640.48 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 739,164.00 | 0.34 |
| 600926 | 杭州银行 | 41,600.00 | 711,776.00 | 0.32 |
| 601333 | 广深铁路 | 164,300.00 | 506,044.00 | 0.23 |
| 600795 | 国电电力 | 93,600.00 | 499,824.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,907,020.94 | 2.68 | 49.45 |
| 采矿业 | 1,911,081.00 | 0.87 | 16.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,655,020.00 | 0.75 | 13.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259,637.48 | 0.57 | 10.55 |
| 金融业 | 711,776.00 | 0.32 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499,824.00 | 0.23 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.41 | 84.56 | 0.51 | 220,606,218.97 |
| 2026-06-30 | 3.01 | 114.28 | 3.20 | 253,829,359.71 |
| 2026-03-31 | - | 104.39 | 4.03 | 583,309,959.80 |
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