长城兴怡债券A(025279)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,636,827.04 |
| 存出保证金 |
122,231.54 |
| 交易性金融资产 |
313,469,797.03 |
| 其中：股票投资 |
7,647,831.15 |
| 债券投资 |
290,073,410.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,619,484.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
180.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
325,337,926.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
65,072,000.00 |
| 应付证券清算款 |
808,491.72 |
| 应付赎回款 |
5,255,353.23 |
| 应付管理人报酬 |
136,512.85 |
| 应付托管费 |
34,128.22 |
| 应付销售服务费 |
62,678.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34,776.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
104,626.54 |
| 负债合计 |
71,508,567.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
253,305,045.50 |
| 未分配利润 |
524,314.21 |
| 所有者权益合计 |
253,829,359.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
325,337,926.96 |
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