基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富京信债券C(025286) |
净值：
0.9457
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9457 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,847,319.84 | 1.76 |
| 688293 | 奥浦迈 | 15,000.00 | 1,194,150.00 | 1.14 |
| 301080 | 百普赛斯 | 8,000.00 | 1,128,560.00 | 1.08 |
| 03696 | 英矽智能 | 20,000.00 | 1,031,820.84 | 0.98 |
| 02162 | 康诺亚-B | 10,000.00 | 700,041.51 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 697,000.00 | 0.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 100,000.00 | 667,000.00 | 0.64 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 10,000.00 | 600,894.00 | 0.57 |
| 600048 | 保利发展 | 100,000.00 | 577,000.00 | 0.55 |
| 02595 | 劲方医药-B | 20,000.00 | 566,557.20 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,460,850.00 | 6.16 | 46.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,584,560.00 | 3.42 | 26.06 |
| 金融业 | 1,250,000.00 | 1.19 | 9.09 |
| 房地产业 | 1,071,800.00 | 1.02 | 7.79 |
| 采矿业 | 667,000.00 | 0.64 | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294,800.00 | 0.28 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,000.00 | 0.25 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,920.00 | 0.16 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.70 | 94.03 | 7.38 | 104,932,776.57 |
| 2026-06-30 | 13.40 | 91.82 | 11.39 | 109,290,926.32 |
| 2026-03-31 | 5.65 | 104.53 | 11.51 | 118,298,354.85 |
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