基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富京信债券C(025286) |
净值：
0.9867
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9867 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 5,000.00 | 1,360,100.00 | 1.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,000.00 | 1,059,700.00 | 0.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 20,000.00 | 911,600.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 755,300.00 | 0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 0.56 |
| 688375 | 国博电子 | 5,000.00 | 521,500.00 | 0.48 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 509,220.00 | 0.47 |
| 300260 | 新莱应材 | 5,000.00 | 502,300.00 | 0.46 |
| 605111 | 新洁能 | 5,000.00 | 495,700.00 | 0.45 |
| 603290 | 斯达半导 | 3,000.00 | 458,820.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,552,170.00 | 9.66 | 73.96 |
| 建筑业 | 1,360,100.00 | 1.24 | 9.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,263,000.00 | 1.16 | 8.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,000.00 | 0.56 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,600.00 | 0.26 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,000.00 | 0.18 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.40 | 91.82 | 11.39 | 109,290,926.32 |
| 2026-03-31 | 5.65 | 104.53 | 11.51 | 118,298,354.85 |
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