京管泰富京信债券C(025286)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9867 |
0.9867 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9874 |
0.9874 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9870 |
0.9870 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9869 |
0.9869 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9972 |
0.9972 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9949 |
0.9949 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9988 |
0.9988 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9990 |
0.9990 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0042 |
1.0042 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9972 |
0.9972 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9961 |
0.9961 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9981 |
0.9981 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9999 |
0.9999 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9992 |
0.9992 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9982 |
0.9982 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9999 |
0.9999 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0036 |
1.0036 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9997 |
0.9997 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0009 |
1.0009 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0037 |
1.0037 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
