基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒生指数增强C(025294) |
净值：
0.8622
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.8622 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 252,000.00 | 34,178,850.72 | 7.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,000.00 | 34,038,069.84 | 7.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 337,900.00 | 30,920,408.58 | 6.83 |
| 00939 | 建设银行 | 2,922,000.00 | 24,631,537.82 | 5.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 310,400.00 | 19,610,982.60 | 4.33 |
| 00941 | 中国移动 | 193,000.00 | 13,162,883.52 | 2.91 |
| 01398 | 工商银行 | 1,926,000.00 | 12,747,073.45 | 2.81 |
| 00388 | 香港交易所 | 37,500.00 | 12,483,572.85 | 2.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 552,800.00 | 11,977,252.70 | 2.64 |
| 03988 | 中国银行 | 2,201,000.00 | 11,496,892.03 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | - | 6.03 | 452,866,923.17 |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 6.75 | 465,283,754.07 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.37 | 628,982,180.07 |
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