| 2026-06-30 | |
| 收入 | -64,573,796.23 |
| 利息合计 | 14,303.98 |
| 其中：存款利息收入 | 14,303.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,388,739.95 |
| 其中：股票投资收益 | -10,343,625.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,954,885.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -62,453,266.27 |
| 其他收入 | 253,906.01 |
| 费用 | 3,771,755.36 |
| 管理人报酬 | 2,584,269.65 |
| 基金托管费 | 323,033.66 |
| 销售服务费 | 757,620.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 106,831.49 |
| 利润总额 | -68,345,551.59 |
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