首页 > 基金> 泰康悦享120天持有期债券C(025297)
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泰康悦享120天持有期债券C

(025297)
净值：
1.0168
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0168 2026-08-14
  • 净值走势
泰康悦享120天持有期债券C(025297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01680.01%
2026-08-131.01670.01%
2026-08-121.01660.00%
2026-08-111.01660.00%
2026-08-101.01660.01%
2026-08-071.01650.01%
2026-08-061.01640.01%
2026-08-051.01630.00%
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基金情况

基金全称 泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6647亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.570.6776,344,568.83
2026-03-31-108.470.76125,028,671.63
2025-12-31-110.541.03579,599,369.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-黄钟3381.67
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