| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,505,126.24 |
| 利息合计 | 606,890.14 |
| 其中：存款利息收入 | 501,766.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 105,123.52 |
| 投资收益合计 | 3,191,281.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,191,281.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,293,045.48 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 913,461.73 |
| 管理人报酬 | 352,102.90 |
| 基金托管费 | 88,025.74 |
| 销售服务费 | 323,638.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 104,044.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104,044.21 |
| 其他费用 | 41,523.74 |
| 利润总额 | 1,591,664.51 |
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