基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银港股通优质精选混合A(025298) |
净值：
0.7642
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：0.7642 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 317,750.00 | 66,663,266.20 | 9.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,000.00 | 63,266,412.42 | 9.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 127,400.00 | 53,259,638.80 | 7.86 |
| 02359 | 药明康德 | 260,600.00 | 48,141,155.03 | 7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 485,700.00 | 44,445,227.72 | 6.56 |
| 01070 | TCL电子 | 2,849,000.00 | 43,043,239.01 | 6.35 |
| 01972 | 太古地产 | 1,418,800.00 | 29,668,684.57 | 4.38 |
| 00388 | 香港交易所 | 68,200.00 | 22,703,457.82 | 3.35 |
| 03308 | 中际旭创 | 24,900.00 | 22,699,886.80 | 3.35 |
| 688825 | 长鑫科技 | 374,517.00 | 20,519,786.43 | 3.03 |
| 603259 | 药明康德 | 111,800.00 | 18,708,612.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,757,958.92 | 3.21 | 53.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,708,612.00 | 2.76 | 46.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.51 | - | 20.28 | 677,943,368.37 |
| 2026-06-30 | 87.86 | - | 16.37 | 749,182,254.51 |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 12.92 | 922,612,465.78 |
| 2025-12-31 | 56.88 | - | 10.61 | 1,438,872,679.96 |
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