交银港股通优质精选混合A(025298)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-14 |
0.8724 |
0.8724 |
| 2 |
2026-08-13 |
0.8738 |
0.8738 |
| 3 |
2026-08-12 |
0.8815 |
0.8815 |
| 4 |
2026-08-11 |
0.8798 |
0.8798 |
| 5 |
2026-08-10 |
0.8920 |
0.8920 |
| 6 |
2026-08-07 |
0.8889 |
0.8889 |
| 7 |
2026-08-06 |
0.8786 |
0.8786 |
| 8 |
2026-08-05 |
0.8915 |
0.8915 |
| 9 |
2026-08-04 |
0.8815 |
0.8815 |
| 10 |
2026-08-03 |
0.8612 |
0.8612 |
| 11 |
2026-07-31 |
0.8541 |
0.8541 |
| 12 |
2026-07-30 |
0.8452 |
0.8452 |
| 13 |
2026-07-29 |
0.8616 |
0.8616 |
| 14 |
2026-07-28 |
0.8458 |
0.8458 |
| 15 |
2026-07-27 |
0.8676 |
0.8676 |
| 16 |
2026-07-24 |
0.8624 |
0.8624 |
| 17 |
2026-07-23 |
0.8732 |
0.8732 |
| 18 |
2026-07-22 |
0.8663 |
0.8663 |
| 19 |
2026-07-21 |
0.8782 |
0.8782 |
| 20 |
2026-07-20 |
0.8560 |
0.8560 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
