首页 > 基金> 金鹰鑫泰债券D(025302)
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金鹰鑫泰债券D

(025302)
净值：
1.0118
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0118 2026-05-13
  • 净值走势
金鹰鑫泰债券D(025302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01180.07%
2026-05-121.0111-0.04%
2026-05-111.01150.12%
2026-05-081.0103-0.05%
2026-05-071.01080.00%
2026-05-061.01080.03%
2026-04-301.0105-0.04%
2026-04-291.01090.14%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫泰债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.53%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-孙倩倩1011.18
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