| 2026-06-30 | |
| 收入 | 571,293.65 |
| 利息合计 | 388,275.75 |
| 其中：存款利息收入 | 288,455.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 99,820.74 |
| 投资收益合计 | 255,492.01 |
| 其中：股票投资收益 | 74,770.19 |
| 基金投资收益 | 144,083.03 |
| 债券投资收益 | 20,145.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,492.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -73,336.36 |
| 其他收入 | 862.25 |
| 费用 | 300,212.00 |
| 管理人报酬 | 188,142.95 |
| 基金托管费 | 31,357.04 |
| 销售服务费 | 62,684.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,465.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,465.34 |
| 其他费用 | 11,553.42 |
| 利润总额 | 271,081.65 |
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