基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证全指指数增强C(025309) |
净值：
1.1001
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1001 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 9,652,000.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,933.00 | 7,047,848.33 | 2.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,383.00 | 5,397,745.65 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 6,661.00 | 4,043,227.00 | 1.33 |
| 300223 | 北京君正 | 13,300.00 | 3,310,370.00 | 1.09 |
| 300475 | 香农芯创 | 10,900.00 | 3,270,000.00 | 1.07 |
| 601398 | 工商银行 | 456,200.00 | 3,225,334.00 | 1.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 15,400.00 | 3,136,980.00 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 7,581.00 | 2,807,244.30 | 0.92 |
| 301536 | 星宸科技 | 21,400.00 | 2,754,394.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,150,503.98 | 64.41 | 68.94 |
| 金融业 | 24,833,172.21 | 8.15 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,849,305.16 | 5.86 | 6.27 |
| 采矿业 | 13,124,135.58 | 4.31 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 7,659,971.00 | 2.52 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,169,888.93 | 2.35 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,157,237.00 | 1.69 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,437,350.00 | 1.46 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,756,022.00 | 0.90 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,868,901.00 | 0.61 | 0.66 |
| 建筑业 | 1,160,379.80 | 0.38 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 993,070.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725,439.69 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 383,253.00 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269,450.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 7.96 | 304,557,171.74 |
| 2026-03-31 | 92.19 | - | 8.07 | 323,003,029.24 |
| 2025-12-31 | 79.66 | - | 20.44 | 719,083,475.62 |
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