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国泰海通中证全指指数增强C(025309)
国泰海通中证全指指数增强C
(025309)
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累计净值：1.1790
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1790 | -1.80% |
| 2026-05-13 | 1.2006 | 1.41% |
| 2026-05-12 | 1.1839 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 1.1886 | 1.56% |
| 2026-05-08 | 1.1704 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.1726 | 1.09% |
| 2026-05-06 | 1.1599 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 1.1373 | 0.44% |
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基金全称
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国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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胡崇海 邓雅琨 刘晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.9639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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6.15%
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最近三月
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8.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,833.00 | 11,582,216.10 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 9,301.00 | 4,118,854.84 | 1.28 |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,226,372.00 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,000.00 | 3,165,960.00 | 0.98 |
| 601998 | 中信银行 | 360,200.00 | 2,989,660.00 | 0.93 |
| 688336 | 三生国健 | 37,631.00 | 2,844,150.98 | 0.88 |
| 601988 | 中国银行 | 469,800.00 | 2,757,726.00 | 0.85 |
| 301536 | 星宸科技 | 38,700.00 | 2,620,377.00 | 0.81 |
| 600019 | 宝钢股份 | 371,600.00 | 2,381,956.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,349,891.99 | 60.17 | 65.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,044,726.04 | 8.06 | 8.75 |
| 金融业 | 23,400,588.00 | 7.24 | 7.86 |
| 采矿业 | 14,661,892.00 | 4.54 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,550,685.00 | 2.96 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,774,800.00 | 2.41 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 6,287,919.00 | 1.95 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,092,811.86 | 1.27 | 1.37 |
| 建筑业 | 2,610,832.80 | 0.81 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,167,849.00 | 0.67 | 0.73 |
| 房地产业 | 2,058,665.00 | 0.64 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,900,909.00 | 0.59 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,180,585.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,047,097.41 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 658,788.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.19 | - | 8.07 | 323,003,029.24 |
| 2025-12-31 | 79.66 | - | 20.44 | 719,083,475.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 胡崇海 | 164 | 20.06 |
| 2025-12-02 | - | 邓雅琨 | 164 | 20.06 |
| 2025-12-02 | - | 刘晟 | 164 | 20.06 |
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