国泰海通中证全指指数增强C(025309)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
78,109,351.33 |
9,564,898.95 |
| 利息合计 |
71,642.75 |
137,439.53 |
| 其中：存款利息收入 |
68,118.91 |
137,381.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
65,836,290.90 |
5,113,600.02 |
| 其中：股票投资收益 |
62,981,213.46 |
4,864,543.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,216,866.33 |
- |
| 股利收益 |
1,638,211.11 |
249,057.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,144,112.38 |
4,313,859.40 |
| 其他收入 |
57,305.30 |
- |
| 费用 |
2,279,591.03 |
706,520.54 |
| 管理人报酬 |
1,442,551.67 |
453,384.97 |
| 基金托管费 |
270,478.43 |
85,009.69 |
| 销售服务费 |
481,726.83 |
158,252.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,396.58 |
9,873.30 |
| 利润总额 |
75,829,760.30 |
8,858,378.41 |
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