基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通招阳混合发起(025310) |
净值：
0.9998
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9998 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 885,660.00 | 8.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 55,300.00 | 820,099.00 | 7.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,400.00 | 773,430.00 | 7.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,900.00 | 768,825.00 | 7.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 104,100.00 | 743,274.00 | 6.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 23,900.00 | 740,900.00 | 6.79 |
| 000933 | 神火股份 | 22,900.00 | 705,320.00 | 6.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 111,500.00 | 642,240.00 | 5.88 |
| 02600 | 中国铝业 | 64,000.00 | 635,724.00 | 5.82 |
| 02318 | 中国平安 | 11,000.00 | 577,405.15 | 5.29 |
| 601318 | 中国平安 | 1,900.00 | 107,882.00 | 0.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,800.00 | 54,720.00 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.34 | 10,914,613.71 |
| 2025-12-31 | 44.08 | - | 55.98 | 11,331,387.82 |
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