基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通招阳混合发起(025310) |
净值：
0.9604
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9604 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 876,148.00 | 9.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,400.00 | 754,126.00 | 7.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 59,200.00 | 739,408.00 | 7.74 |
| 601128 | 常熟银行 | 114,510.00 | 666,448.20 | 6.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,900.00 | 663,255.00 | 6.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 111,500.00 | 643,355.00 | 6.74 |
| 002014 | 永新股份 | 59,700.00 | 630,432.00 | 6.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 23,900.00 | 529,146.00 | 5.54 |
| 02318 | 中国平安 | 11,000.00 | 487,734.25 | 5.11 |
| 000933 | 神火股份 | 22,900.00 | 485,480.00 | 5.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,900.00 | 90,706.00 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.87 | - | 8.03 | 9,547,918.79 |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.34 | 10,914,613.71 |
| 2025-12-31 | 44.08 | - | 55.98 | 11,331,387.82 |
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