国泰海通招阳混合发起(025310)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,401,685.84 |
131,142.52 |
| 利息合计 |
1,152.70 |
1,579.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,152.70 |
411.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
187,077.25 |
-3,267.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,041.13 |
-3,267.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
206,118.38 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,590,988.22 |
132,830.69 |
| 其他收入 |
1,072.43 |
- |
| 费用 |
82,162.70 |
6,480.90 |
| 管理人报酬 |
66,007.12 |
5,555.06 |
| 基金托管费 |
11,001.18 |
925.84 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,154.40 |
- |
| 利润总额 |
-1,483,848.54 |
124,661.62 |
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