基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500指数增强A(025311) |
净值：
1.1399
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.1399 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,940,910.00 | 4.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,335,000.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,500.00 | 2,961,160.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 69,100.00 | 2,717,012.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,697,050.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 30,100.00 | 2,298,135.00 | 2.03 |
| 603259 | 药明康德 | 17,500.00 | 1,716,750.00 | 1.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 83,000.00 | 1,376,970.00 | 1.21 |
| 601398 | 工商银行 | 179,800.00 | 1,373,672.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,675,914.81 | 57.03 | 61.12 |
| 金融业 | 14,233,652.00 | 12.55 | 13.45 |
| 采矿业 | 8,471,923.07 | 7.47 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,074,869.29 | 6.24 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,018,649.24 | 2.66 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,400,838.00 | 2.12 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,902,768.00 | 1.68 | 1.80 |
| 房地产业 | 1,073,448.00 | 0.95 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,060,644.00 | 0.94 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934,871.02 | 0.83 | 0.88 |
| 建筑业 | 817,684.00 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 150,568.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.31 | 0.01 | 6.99 | 113,400,768.79 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 28.00 | 162,065,241.57 |
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