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首页 > 基金> 嘉实中证A500指数增强A(025311)

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嘉实中证A500指数增强A

(025311)

净值：

1.0271

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0271

2025-12-26

净值走势

嘉实中证A500指数增强A(025311)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0271	0.15%
2025-12-25	1.0256	0.33%
2025-12-24	1.0222	0.48%
2025-12-23	1.0173	0.23%
2025-12-22	1.0150	0.83%
2025-12-19	1.0066	0.31%
2025-12-12	1.0035	0.19%
2025-12-05	1.0016	1.57%

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基金情况

基金全称	嘉实中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	刘斌
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.07亿元	份额规模	2.0659亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.04%
最近一月	6.55%
最近三月	2.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	刘斌	95	2.56

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基金公告

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