基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500指数增强A(025311) |
净值：
1.0506
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.0506 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 6,427,050.00 | 3.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,921,874.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 5,063,000.00 | 3.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,200.00 | 4,143,294.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 60,200.00 | 4,117,680.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 91,400.00 | 3,847,940.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 39,300.00 | 3,071,295.00 | 1.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,900.00 | 2,659,699.00 | 1.64 |
| 601398 | 工商银行 | 316,500.00 | 2,509,845.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,100.00 | 2,388,757.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,151,515.45 | 59.33 | 65.63 |
| 金融业 | 19,290,488.00 | 11.90 | 13.17 |
| 采矿业 | 8,475,508.48 | 5.23 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,409,614.72 | 4.57 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,512,103.51 | 2.78 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,646,450.00 | 2.25 | 2.49 |
| 房地产业 | 2,513,149.00 | 1.55 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,419,280.00 | 1.49 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,775,648.00 | 1.09 | 1.21 |
| 建筑业 | 316,260.00 | 0.20 | 0.22 |
微信公众号
证券之星APP
