嘉实中证A500指数增强A(025311)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
14,830,095.12 |
6,445,627.18 |
| 利息合计 |
16,175.12 |
51,960.03 |
| 其中：存款利息收入 |
16,175.12 |
51,960.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,188,461.21 |
4,475,408.53 |
| 其中：股票投资收益 |
9,488,319.69 |
3,603,614.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1.59 |
0.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
700,139.93 |
871,793.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,619,621.04 |
1,918,183.53 |
| 其他收入 |
5,837.75 |
75.09 |
| 费用 |
646,963.43 |
853,620.88 |
| 管理人报酬 |
428,917.45 |
595,719.32 |
| 基金托管费 |
80,422.01 |
111,697.39 |
| 销售服务费 |
64,232.09 |
76,708.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,391.88 |
69,496.00 |
| 利润总额 |
14,183,131.69 |
5,592,006.30 |
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