基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500指数增强C(025312) |
净值：
1.0313
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0313 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,200,856.00 | 2.18 |
| 300502 | 新易盛 | 3,140.00 | 1,905,980.00 | 1.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 1.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,419,414.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,336,720.00 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,276,440.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 3,281.00 | 1,214,954.30 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,800.00 | 1,201,692.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,074,654.57 | 47.52 | 67.47 |
| 金融业 | 8,234,053.00 | 8.13 | 11.56 |
| 采矿业 | 4,025,943.00 | 3.98 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,133,022.00 | 3.10 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,160,855.62 | 2.14 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,796,533.00 | 1.77 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,419,414.00 | 1.40 | 1.99 |
| 建筑业 | 749,091.00 | 0.74 | 1.05 |
| 房地产业 | 543,534.00 | 0.53 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 314,825.00 | 0.31 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 256,648.00 | 0.25 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 236,324.00 | 0.23 | 0.33 |
| 综合 | 167,900.00 | 0.17 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 141,624.00 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.44 | 0.01 | 5.76 | 101,157,872.28 |
| 2026-03-31 | 93.31 | 0.01 | 6.99 | 113,400,768.79 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 28.00 | 162,065,241.57 |
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