基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安乾丰稳健混合A(025319) |
净值：
0.8889
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.8889 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 11,200.00 | 816,256.00 | 1.92 |
| 002428 | 云南锗业 | 4,900.00 | 588,882.00 | 1.38 |
| 000612 | 焦作万方 | 55,300.00 | 585,627.00 | 1.38 |
| 002080 | 中材科技 | 6,500.00 | 585,000.00 | 1.37 |
| 300223 | 北京君正 | 2,300.00 | 572,470.00 | 1.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,600.00 | 559,258.00 | 1.31 |
| 000630 | 铜陵有色 | 86,900.00 | 552,684.00 | 1.30 |
| 300900 | 广联航空 | 13,800.00 | 532,266.00 | 1.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,200.00 | 512,460.00 | 1.20 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,751,278.83 | 55.82 | 85.59 |
| 采矿业 | 2,855,488.00 | 6.71 | 10.29 |
| 批发和零售业 | 595,875.00 | 1.40 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,254.20 | 0.82 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,477.55 | 0.43 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.22 | 23.91 | 5.60 | 42,546,745.62 |
| 2026-03-31 | 49.15 | 15.97 | 5.74 | 38,707,111.26 |
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