金元顺安乾丰稳健混合A(025319)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,237,720.68 |
| 存出保证金 |
13,177.24 |
| 交易性金融资产 |
37,922,128.32 |
| 其中：股票投资 |
27,749,538.58 |
| 债券投资 |
10,172,589.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,900,000.00 |
| 应收证券清算款 |
500,164.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,633.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
43,726,963.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,085,336.34 |
| 应付管理人报酬 |
36,214.34 |
| 应付托管费 |
7,242.85 |
| 应付销售服务费 |
6,050.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
96.20 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,277.73 |
| 负债合计 |
1,180,218.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,731,387.02 |
| 未分配利润 |
-184,641.40 |
| 所有者权益合计 |
42,546,745.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,726,963.98 |
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