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首页 > 基金> 银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)

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银华嘉瑞平衡混合发起式A

(025326)

净值：

0.9993

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9993

2025-12-31

净值走势

银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	0.9993	0.00%
2025-12-26	0.9993	0.41%
2025-12-19	0.9952	0.27%
2025-12-12	0.9925	0.15%
2025-12-05	0.9910	0.01%
2025-11-28	0.9909	0.43%
2025-11-21	0.9867	-1.44%
2025-11-14	1.0011	-0.07%

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基金情况

基金全称	银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	周晶
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.3474亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.41%
最近一月	0.85%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华嘉瑞平衡混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-28	-	周晶	67	-0.07

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基金公告

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