基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A(025337) |
净值：
1.0060
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0060 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 836,400.00 | 5,110,404.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 0.22 |
| 601857 | 中国石油 | 461,000.00 | 4,001,480.00 | 0.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 358,300.00 | 3,862,474.00 | 0.20 |
| 600900 | 长江电力 | 142,000.00 | 3,758,740.00 | 0.20 |
| 03690 | 美团-W | 61,100.00 | 3,635,185.74 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,471,715.95 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 44,300.00 | 3,345,979.00 | 0.18 |
| 00941 | 中国移动 | 44,500.00 | 2,943,233.67 | 0.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 2,385,300.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,373,958.00 | 0.65 | 38.30 |
| 金融业 | 9,803,554.00 | 0.52 | 30.34 |
| 采矿业 | 6,374,362.85 | 0.34 | 19.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,758,740.00 | 0.20 | 11.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.23 | 4.29 | 3.20 | 1,896,499,764.89 |
| 2026-03-31 | 1.82 | 6.19 | 1.38 | 3,518,007,539.29 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.78 | 5,573,257,574.83 |
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