首页 > 基金> 民生加银睿通3个月定开发起式C(025344)
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民生加银睿通3个月定开发起式C

(025344)
净值：
1.0024
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0024 2025-09-17
  • 净值走势
民生加银睿通3个月定开发起式C(025344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-171.00240.00%
2025-09-161.00240.00%
2025-09-151.00240.01%
2025-09-121.00230.00%
2025-09-111.00230.00%
2025-09-101.00230.00%
2025-09-091.00230.00%
2025-09-081.00230.01%
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基金情况

基金全称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓 郑雅洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.270.521,002,946,689.19
2025-09-30-99.350.72995,301,503.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-张玓1610.01
2025-09-01-郑雅洁1610.01
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