| 2025-12-31 | |
| 收入 | 21,374,432.54 |
| 利息合计 | 883,934.22 |
| 其中：存款利息收入 | 187,018.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 641,890.55 |
| 投资收益合计 | 29,181,701.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,181,701.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,691,428.32 |
| 其他收入 | 225.00 |
| 费用 | 5,869,483.22 |
| 管理人报酬 | 3,951,699.43 |
| 基金托管费 | 1,317,233.15 |
| 销售服务费 | 14,499.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 284,076.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284,076.40 |
| 其他费用 | 215,994.37 |
| 利润总额 | 15,504,949.32 |
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