基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启恒混合发起式A(025355) |
净值：
1.0161
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0161 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 3,000.00 | 199,890.00 | 1.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,000.00 | 185,040.00 | 1.76 |
| 600010 | 包钢股份 | 60,000.00 | 150,600.00 | 1.44 |
| 688231 | 隆达股份 | 4,000.00 | 119,600.00 | 1.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,000.00 | 108,690.00 | 1.04 |
| 603345 | 安井食品 | 1,000.00 | 93,260.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 90,848.00 | 0.87 |
| 601567 | 三星医疗 | 3,000.00 | 78,660.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000.00 | 72,120.00 | 0.69 |
| 003816 | 中国广核 | 15,000.00 | 69,150.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,235,351.00 | 11.78 | 71.60 |
| 金融业 | 229,328.00 | 2.19 | 13.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,360.00 | 1.55 | 9.41 |
| 采矿业 | 56,700.00 | 0.54 | 3.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,710.00 | 0.40 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.45 | 67.36 | 12.30 | 10,486,667.19 |
| 2025-12-31 | 12.66 | 69.86 | 18.32 | 10,071,486.63 |
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