基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启恒混合发起式A(025355) |
净值：
0.9630
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9630 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 6,000.00 | 234,600.00 | 2.33 |
| 300855 | 图南股份 | 6,000.00 | 199,200.00 | 1.98 |
| 002850 | 科达利 | 1,000.00 | 155,800.00 | 1.55 |
| 688686 | 奥普特 | 1,200.00 | 154,080.00 | 1.53 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,000.00 | 132,520.00 | 1.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 700.00 | 132,034.00 | 1.31 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,000.00 | 122,100.00 | 1.21 |
| 688552 | 航天南湖 | 4,000.00 | 115,920.00 | 1.15 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2,500.00 | 113,450.00 | 1.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,500.00 | 101,200.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,914,435.00 | 19.04 | 89.94 |
| 金融业 | 136,698.00 | 1.36 | 6.42 |
| 采矿业 | 77,480.00 | 0.77 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.17 | 60.68 | 17.56 | 10,056,688.56 |
| 2026-06-30 | 29.17 | 55.95 | 15.07 | 10,852,422.79 |
| 2026-03-31 | 16.45 | 67.36 | 12.30 | 10,486,667.19 |
| 2025-12-31 | 12.66 | 69.86 | 18.32 | 10,071,486.63 |
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