东海启恒混合发起式A(025355)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
398,704.20 |
26,753.06 |
| 利息合计 |
7,679.18 |
19,337.35 |
| 其中：存款利息收入 |
7,679.18 |
18,284.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,052.58 |
| 投资收益合计 |
538,405.15 |
-17,804.77 |
| 其中：股票投资收益 |
514,498.63 |
-20,864.67 |
| 基金投资收益 |
-23,898.14 |
-1.43 |
| 债券投资收益 |
36,442.88 |
931.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,361.78 |
2,129.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-148,809.60 |
25,188.00 |
| 其他收入 |
1,429.47 |
32.48 |
| 费用 |
32,050.83 |
56,829.97 |
| 管理人报酬 |
26,348.64 |
13,805.21 |
| 基金托管费 |
5,269.67 |
2,761.10 |
| 销售服务费 |
314.38 |
58.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
40,200.00 |
| 利润总额 |
366,653.37 |
-30,076.91 |
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