基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启恒混合发起式C(025356) |
净值：
0.9909
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9909 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,000.00 | 248,550.00 | 2.29 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,000.00 | 213,870.00 | 1.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,000.00 | 202,740.00 | 1.87 |
| 002850 | 科达利 | 1,000.00 | 189,300.00 | 1.74 |
| 600010 | 包钢股份 | 80,000.00 | 178,400.00 | 1.64 |
| 601958 | 金钼股份 | 6,000.00 | 168,660.00 | 1.55 |
| 605305 | 中际联合 | 4,000.00 | 167,680.00 | 1.55 |
| 688392 | 骄成超声 | 700.00 | 159,026.00 | 1.47 |
| 000791 | 甘肃能源 | 20,000.00 | 152,000.00 | 1.40 |
| 688411 | 海博思创 | 500.00 | 145,600.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,551,243.00 | 23.51 | 80.58 |
| 采矿业 | 168,660.00 | 1.55 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,000.00 | 1.40 | 4.80 |
| 金融业 | 143,650.00 | 1.32 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,860.00 | 0.85 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,750.00 | 0.54 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.17 | 55.95 | 15.07 | 10,852,422.79 |
| 2026-03-31 | 16.45 | 67.36 | 12.30 | 10,486,667.19 |
| 2025-12-31 | 12.66 | 69.86 | 18.32 | 10,071,486.63 |
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