| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-11-14 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2 | 2025-11-07 | 0.9967 | 0.9967 |
| 3 | 2025-10-31 | 0.9964 | 0.9964 |
| 4 | 2025-10-24 | 0.9966 | 0.9966 |
| 5 | 2025-10-17 | 0.9969 | 0.9969 |
| 6 | 2025-10-10 | 0.9994 | 0.9994 |
| 7 | 2025-09-30 | 1.0002 | 1.0002 |
| 8 | 2025-09-26 | 0.9998 | 0.9998 |
| 9 | 2025-09-22 | 1.0000 | 1.0000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
