基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元锦鑫回报混合A(025358) |
净值：
1.0221
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0221 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 33,700.00 | 1,274,534.00 | 0.44 |
| 01171 | 兖矿能源 | 96,000.00 | 1,234,999.82 | 0.42 |
| 601088 | 中国神华 | 26,300.00 | 1,229,525.00 | 0.42 |
| 01919 | 中远海控 | 92,000.00 | 1,210,347.86 | 0.41 |
| 000895 | 双汇发展 | 42,400.00 | 1,204,160.00 | 0.41 |
| 601919 | 中远海控 | 77,100.00 | 1,157,271.00 | 0.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 57,700.00 | 1,116,495.00 | 0.38 |
| 601098 | 中南传媒 | 94,800.00 | 1,041,852.00 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 9,300.00 | 872,247.00 | 0.30 |
| 600028 | 中国石化 | 139,800.00 | 822,024.00 | 0.28 |
| 01088 | 中国神华 | 17,500.00 | 712,628.95 | 0.24 |
| 00939 | 建设银行 | 90,000.00 | 666,715.55 | 0.23 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 628,969.43 | 0.21 |
| 601598 | 中国外运 | 91,600.00 | 564,256.00 | 0.19 |
| 00598 | 中国外运 | 128,000.00 | 534,573.25 | 0.18 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 134,000.00 | 531,235.70 | 0.18 |
| 601939 | 建设银行 | 32,700.00 | 315,555.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,187,198.00 | 4.85 | 30.51 |
| 制造业 | 12,243,166.60 | 4.18 | 26.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,964,646.00 | 2.38 | 14.98 |
| 采矿业 | 4,895,211.00 | 1.67 | 10.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,646,464.00 | 1.25 | 7.84 |
| 建筑业 | 1,344,810.00 | 0.46 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,041,852.00 | 0.36 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 872,247.00 | 0.30 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 719,350.00 | 0.25 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,640.00 | 0.11 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 262,570.00 | 0.09 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.53 | 55.72 | 2.34 | 292,718,246.75 |
| 2025-12-31 | 14.92 | 42.99 | 35.52 | 378,702,363.82 |
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