基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元锦鑫回报混合A(025358) |
净值：
0.9962
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9962 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 106,700.00 | 1,132,087.00 | 0.60 |
| 02602 | 万物云 | 63,500.00 | 1,030,232.76 | 0.55 |
| 600256 | 广汇能源 | 150,700.00 | 1,005,169.00 | 0.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 169,000.00 | 954,850.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 23,200.00 | 888,096.00 | 0.47 |
| 002508 | 老板电器 | 51,600.00 | 882,876.00 | 0.47 |
| 600566 | 济川药业 | 34,300.00 | 879,109.00 | 0.47 |
| 01186 | 中国铁建 | 232,500.00 | 869,182.44 | 0.46 |
| 002032 | 苏泊尔 | 21,600.00 | 862,920.00 | 0.46 |
| 01919 | 中远海控 | 53,000.00 | 752,963.10 | 0.40 |
| 601919 | 中远海控 | 45,100.00 | 738,287.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,135,165.75 | 10.18 | 61.81 |
| 采矿业 | 2,296,111.00 | 1.22 | 7.42 |
| 建筑业 | 1,654,151.00 | 0.88 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,479.00 | 0.80 | 4.85 |
| 金融业 | 1,470,607.00 | 0.78 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,459,786.00 | 0.78 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018,092.00 | 0.54 | 3.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 813,890.00 | 0.43 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 569,188.00 | 0.30 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,371.00 | 0.20 | 1.22 |
| 房地产业 | 290,166.84 | 0.15 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,351.00 | 0.15 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 93,425.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.10 | 71.47 | 3.53 | 187,977,885.65 |
| 2026-06-30 | 24.62 | 70.54 | 0.56 | 199,905,524.30 |
| 2026-03-31 | 21.53 | 55.72 | 2.34 | 292,718,246.75 |
| 2025-12-31 | 14.92 | 42.99 | 35.52 | 378,702,363.82 |
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