鑫元锦鑫回报混合A(025358)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,161,225.20 |
2,390,376.63 |
| 利息合计 |
285,810.51 |
644,621.00 |
| 其中：存款利息收入 |
37,712.40 |
47,283.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
248,098.11 |
597,337.46 |
| 投资收益合计 |
5,730,556.55 |
1,328,067.10 |
| 其中：股票投资收益 |
3,476,619.35 |
586,271.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,124,719.21 |
370,276.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,129,217.99 |
371,519.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,310,355.83 |
349,426.91 |
| 其他收入 |
132,763.57 |
68,261.62 |
| 费用 |
1,523,016.39 |
1,229,637.02 |
| 管理人报酬 |
1,143,702.32 |
831,282.12 |
| 基金托管费 |
214,444.15 |
155,865.45 |
| 销售服务费 |
67,729.68 |
92,667.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,799.08 |
147,250.97 |
| 利润总额 |
-3,684,241.59 |
1,160,739.61 |
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