基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数量化增强A(025378) |
净值：
1.0118
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0118 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,900.00 | 20,130,156.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,400.00 | 17,583,044.00 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 250,800.00 | 13,365,132.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 13,089,648.00 | 2.41 |
| 300502 | 新易盛 | 32,689.00 | 12,716,021.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 294,800.00 | 12,163,448.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 392,000.00 | 11,677,680.00 | 2.15 |
| 603259 | 药明康德 | 61,400.00 | 10,274,676.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 118,400.00 | 9,483,840.00 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,111.00 | 8,184,080.11 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,493,740.74 | 52.98 | 56.47 |
| 金融业 | 93,592,471.50 | 17.25 | 18.38 |
| 采矿业 | 39,703,784.75 | 7.32 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,611,116.00 | 4.16 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,535,574.11 | 3.23 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,693,736.00 | 2.53 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,275,260.61 | 1.89 | 2.02 |
| 房地产业 | 8,627,284.00 | 1.59 | 1.69 |
| 建筑业 | 5,103,151.00 | 0.94 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,926,625.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,548,519.00 | 0.65 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 2,549,013.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 328,776.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,934.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.81 | - | 6.30 | 542,701,725.25 |
| 2026-06-30 | 93.42 | - | 6.44 | 347,806,119.58 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.33 | 287,740,872.54 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.25 | 432,136,280.21 |
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