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首页 > 基金> 汇添富沪深300指数量化增强A(025378)

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汇添富沪深300指数量化增强A

(025378)

净值：

1.0368

日增长率：

0.33%

累计净值：1.0368

2025-12-26

净值走势

汇添富沪深300指数量化增强A(025378)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0368	0.33%
2025-12-25	1.0334	0.25%
2025-12-24	1.0308	0.29%
2025-12-23	1.0278	0.35%
2025-12-22	1.0242	0.93%
2025-12-19	1.0148	0.38%
2025-12-18	1.0110	-0.33%
2025-12-17	1.0143	1.79%

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基金情况

基金全称	汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	王星星
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.13亿元	份额规模	4.1268亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.17%
最近一月	3.60%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富沪深300指数量化增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-30	-	王星星	90	3.68

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基金公告

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