汇添富沪深300指数量化增强A(025378)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,838,011.16 |
21,498,628.85 |
| 利息合计 |
75,997.08 |
344,464.54 |
| 其中：存款利息收入 |
75,997.08 |
344,464.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,742,356.61 |
10,691,727.53 |
| 其中：股票投资收益 |
36,659,850.20 |
8,827,408.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
751.33 |
165.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
367,039.00 |
-17,744.78 |
| 股利收益 |
2,714,716.08 |
1,881,898.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,008,690.90 |
10,457,110.80 |
| 其他收入 |
10,966.57 |
5,325.98 |
| 费用 |
1,799,636.11 |
1,656,347.83 |
| 管理人报酬 |
1,285,443.69 |
1,148,032.52 |
| 基金托管费 |
160,680.46 |
143,504.03 |
| 销售服务费 |
258,049.59 |
229,890.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,137.49 |
134,919.86 |
| 利润总额 |
47,038,375.05 |
19,842,281.02 |
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