基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数量化增强C(025379) |
净值：
1.0644
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0644 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,700.00 | 18,987,342.00 | 4.39 |
| 601318 | 中国平安 | 221,100.00 | 15,123,240.00 | 3.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,500.00 | 12,081,735.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 11,843,748.00 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 11,468,000.00 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 110,100.00 | 8,604,315.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 197,800.00 | 8,327,380.00 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 377,300.00 | 7,945,938.00 | 1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 15,500.00 | 6,678,640.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 115,700.00 | 6,561,347.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,314,058.20 | 54.69 | 58.23 |
| 金融业 | 93,422,753.50 | 21.62 | 23.02 |
| 采矿业 | 27,070,789.00 | 6.26 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,170,316.00 | 2.58 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,561,799.75 | 2.21 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,654,324.00 | 1.77 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,746,805.27 | 1.56 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,297,604.00 | 1.00 | 1.06 |
| 建筑业 | 2,574,920.00 | 0.60 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,158,092.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 1,924,945.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1,665,338.00 | 0.39 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,248,192.00 | 0.29 | 0.31 |
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