基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数量化增强C(025379) |
净值：
1.1772
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：1.1772 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,100.00 | 14,501,370.00 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,440,000.00 | 3.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,900.00 | 9,053,619.00 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 137,700.00 | 7,818,606.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,300.00 | 7,110,056.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 159,600.00 | 6,275,472.00 | 2.18 |
| 300502 | 新易盛 | 11,400.00 | 5,048,376.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 56,100.00 | 4,283,235.00 | 1.49 |
| 603259 | 药明康德 | 40,500.00 | 3,973,050.00 | 1.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,800.00 | 3,889,608.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,709,390.71 | 47.51 | 50.73 |
| 金融业 | 54,944,365.50 | 19.10 | 20.39 |
| 采矿业 | 22,772,460.00 | 7.91 | 8.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,603,192.00 | 4.03 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,639,386.66 | 3.70 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,218,501.00 | 3.21 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 5,922,150.90 | 2.06 | 2.20 |
| 建筑业 | 5,252,280.60 | 1.83 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,276,998.32 | 1.49 | 1.59 |
| 房地产业 | 2,134,023.00 | 0.74 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,872,982.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,116,344.00 | 0.39 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,010.00 | 0.29 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 828,200.00 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 772,650.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 603,007.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.33 | 287,740,872.54 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.25 | 432,136,280.21 |
微信公众号
证券之星APP
