基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数量化增强C(025379) |
净值：
1.1282
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1282 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,400.00 | 18,288,000.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 13,362,340.00 | 3.84 |
| 300502 | 新易盛 | 12,180.00 | 7,393,260.00 | 2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,311.00 | 6,878,416.05 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 6,757,293.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,800.00 | 5,726,892.00 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 110,800.00 | 5,289,592.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 68,600.00 | 5,181,358.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,100.00 | 5,146,240.00 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 19,600.00 | 5,142,060.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,563,062.71 | 59.10 | 63.27 |
| 金融业 | 58,489,052.90 | 16.82 | 18.00 |
| 采矿业 | 19,600,623.00 | 5.64 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,942,135.46 | 3.43 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,173,797.00 | 2.64 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,703,310.05 | 2.22 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,309,301.00 | 1.81 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,851,686.00 | 0.82 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,978,218.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 1,267,478.00 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,519.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | - | 6.44 | 347,806,119.58 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.33 | 287,740,872.54 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.25 | 432,136,280.21 |
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