汇添富沪深300指数量化增强C(025379)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,139,495.25 |
2,915,882.48 |
| 存出保证金 |
490,629.26 |
817,224.68 |
| 交易性金融资产 |
324,915,183.12 |
405,809,936.72 |
| 其中：股票投资 |
324,915,183.12 |
405,809,936.72 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
287,529.10 |
5,231,634.18 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,794,799.17 |
114,677.16 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
349,897,762.01 |
438,993,921.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,040,644.87 |
- |
| 应付赎回款 |
492,191.43 |
5,926,275.08 |
| 应付管理人报酬 |
208,275.03 |
330,388.37 |
| 应付托管费 |
26,034.38 |
41,298.54 |
| 应付销售服务费 |
41,037.82 |
64,940.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,686.58 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
273,772.32 |
494,738.16 |
| 负债合计 |
2,091,642.43 |
6,857,640.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
293,354,011.84 |
418,829,924.78 |
| 未分配利润 |
54,452,107.74 |
13,306,355.43 |
| 所有者权益合计 |
347,806,119.58 |
432,136,280.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
349,897,762.01 |
438,993,921.07 |
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