基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛研发回报混合C(025382) |
净值：
1.4932
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.4932 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,345.00 | 3,432,827.61 | 9.29 |
| 000333 | 美的集团 | 36,219.00 | 2,830,514.85 | 7.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,500.00 | 2,100,245.00 | 5.68 |
| 01209 | 华润万象生活 | 46,800.00 | 1,815,103.69 | 4.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,472.00 | 1,798,269.11 | 4.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 27,100.00 | 1,765,565.00 | 4.78 |
| 00241 | 阿里健康 | 384,000.00 | 1,751,524.22 | 4.74 |
| 03690 | 美团-W | 18,742.00 | 1,748,677.82 | 4.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,125.00 | 1,733,205.79 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 1,680,784.00 | 4.55 |
| 688036 | 传音控股 | 25,070.00 | 1,658,631.20 | 4.49 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 135,810.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,100,679.25 | 48.97 | 91.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,534.00 | 1.86 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,590.89 | 1.70 | 3.17 |
| 采矿业 | 470,870.00 | 1.27 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.37 | 2.73 | 16.72 | 36,961,588.70 |
| 2025-09-30 | 90.66 | 1.89 | 7.03 | 53,217,092.72 |
微信公众号
证券之星APP
