| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 10,293,562.62 | 12,952.84 | 13,413.96 | 10,294,023.74 |
| 2026-03-30 | 6,360.29 | 10,293,562.62 | 10,309,221.31 | 22,018.98 |
| 2025-12-30 | 5,028.44 | 6,360.29 | 2,636,120.32 | 2,634,788.47 |
| 2025-09-29 | - | 5,028.44 | 6,661.12 | 1,632.68 |
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